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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292.00 | 7 802.00 | 8 490.00 | 16 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 688.00 | 69 825.00 | 70 863.00 | 140 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 481.00 | 77 627.00 | 81 853.00 | 159 481.00 |
BT Marchandises | 180 461.00 | | 180 461.00 | 180 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 063.00 | 16 267.00 | 381 796.00 | 398 063.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CF Disponibilités | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 320.00 | 16 267.00 | 630 052.00 | 646 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 801.00 | 93 895.00 | 711 906.00 | 805 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DL TOTAL (I) | 373 962.00 | | | 373 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 906.00 | | | 711 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 098.00 | | | 326 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 605.00 | | 1 331 605.00 | 1 331 605.00 |
FG Production vendue services | 205 597.00 | | 205 597.00 | 205 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 203.00 | | 1 537 203.00 | 1 537 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 246.00 | | | 1 554 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 117.00 | | | 1 521 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 306.00 | | 26 468.00 | 145 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 293.00 | 159 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 156 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 806.00 | | 26 468.00 | 142 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 652.00 | 21 899.00 | 3 924.00 | 59 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 652.00 | 21 899.00 | 3 924.00 | 59 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 735.00 | 7 023.00 | 1 491.00 | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735.00 | 7 023.00 | 1 491.00 | 10 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 735.00 | 7 023.00 | 1 491.00 | 10 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 023.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VI Groupe et associés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 557.00 | 424 057.00 | 2 500.00 | 426 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 944.00 | 326 098.00 | | 337 944.00 |