| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 741.00 | 5 542.00 | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 402.00 | 11 039.00 | 7 363.00 | 18 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 443.00 | 84 475.00 | 68 967.00 | 153 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 829.00 | 96 256.00 | 88 372.00 | 184 829.00 |
BT Marchandises | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 576.00 | 16 412.00 | 387 163.00 | 403 576.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CF Disponibilités | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 114.00 | 16 412.00 | 677 702.00 | 694 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 944.00 | 112 669.00 | 766 075.00 | 878 944.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 241 522.00 | | | 241 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 399 937.00 | | | 399 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 506.00 | | | 281 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 075.00 | | | 766 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 948.00 | | | 322 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 454.00 | | 1 493 454.00 | 1 493 454.00 |
FG Production vendue services | 167 219.00 | | 167 219.00 | 167 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 673.00 | | 1 660 673.00 | 1 660 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 441.00 | | | 1 662 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 465.00 | | | 1 625 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 481.00 | | 30 504.00 | 159 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 184 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 171 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 981.00 | | 20 020.00 | 156 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 000.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 627.00 | 23 292.00 | 4 663.00 | 77 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 627.00 | 22 550.00 | 4 663.00 | 77 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | 233.00 | 88.00 | 16 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 267.00 | 233.00 | 88.00 | 16 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 267.00 | 233.00 | 88.00 | 16 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 506.00 | 281 506.00 | | 281 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 968.00 | 382 968.00 | | 382 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 349.00 | 424 849.00 | 2 500.00 | 427 349.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 137.00 | 322 948.00 | | 366 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
ST Autres comptes | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
YT Sous‐traitance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 485.00 | | | 248 485.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 806.00 | | | 258 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |