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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 2 038.00 | 4 245.00 | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 12 412.00 | 6 098.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 108.00 | 100 837.00 | 68 271.00 | 169 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 403.00 | 115 288.00 | 89 114.00 | 204 403.00 |
BT Marchandises | 207 214.00 | | 207 214.00 | 207 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 942.00 | 7 141.00 | 394 800.00 | 401 942.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 492.00 | 7 141.00 | 763 350.00 | 770 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 895.00 | 122 430.00 | 852 465.00 | 974 895.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 267 497.00 | | | 267 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
DL TOTAL (I) | 451 987.00 | | | 451 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 273.00 | | | 302 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 477.00 | | | 400 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 465.00 | | | 852 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 808.00 | | | 373 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 554.00 | | 1 531 554.00 | 1 531 554.00 |
FG Production vendue services | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 279.00 | | 1 742 279.00 | 1 742 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 044.00 | | | 1 756 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 994.00 | | | 1 692 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 629.00 | | 22 580.00 | 184 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 204 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 187 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 845.00 | | 18 580.00 | 171 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 4 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 256.00 | 21 238.00 | 2 206.00 | 96 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 1 296.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | 19 941.00 | 2 206.00 | 95 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 412.00 | 202.00 | 9 473.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 412.00 | 202.00 | 9 473.00 | 16 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 412.00 | 202.00 | 9 473.00 | 16 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 9 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 273.00 | 302 273.00 | | 302 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 437.00 | 392 437.00 | | 392 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VI Groupe et associés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 696.00 | 416 196.00 | 2 500.00 | 418 696.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 477.00 | 373 808.00 | | 400 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
ST Autres comptes | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
YT Sous‐traitance | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 255.00 | | | 351 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
ZE Dividendes | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 277.00 | | | 288 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |