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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 3 284.00 | 3 000.00 | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 749.00 | 15 591.00 | 8 158.00 | 23 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 402.00 | 119 264.00 | 63 138.00 | 182 402.00 |
BF Prêts | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 731.00 | 138 139.00 | 93 592.00 | 231 731.00 |
BT Marchandises | 189 079.00 | | 189 079.00 | 189 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 758.00 | 48 504.00 | 370 254.00 | 418 758.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 163.00 | 48 504.00 | 679 659.00 | 728 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 894.00 | 186 643.00 | 773 251.00 | 959 894.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 475 369.00 | | | 475 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 882.00 | | | 297 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 251.00 | | | 773 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 882.00 | | | 297 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 781.00 | | 1 328 781.00 | 1 328 781.00 |
FG Production vendue services | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 106.00 | | 1 529 106.00 | 1 529 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 835.00 | | | 1 551 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 454.00 | | | 1 517 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 403.00 | | 28 771.00 | 204 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 231 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 206 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 619.00 | | 19 975.00 | 187 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 8 796.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 289.00 | 23 977.00 | 1 126.00 | 115 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 1 246.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 250.00 | 22 731.00 | 1 126.00 | 113 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 142.00 | 42 615.00 | 1 252.00 | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 142.00 | 42 615.00 | 1 252.00 | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | 42 615.00 | 1 252.00 | 7 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 615.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UP Prêts | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 553.00 | 360 553.00 | | 360 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 320.00 | 447 023.00 | 7 296.00 | 454 320.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 882.00 | 297 882.00 | | 297 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
ST Autres comptes | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 083.00 | | | 193 083.00 |
YT Sous‐traitance | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 803.00 | | | 305 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 468.00 | | | 272 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |