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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 293.00 | 29 594.00 | 5 699.00 | 35 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 506.00 | 29 594.00 | 766 911.00 | 796 506.00 |
BT Marchandises | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 143.00 | | 225 143.00 | 225 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 648.00 | 29 594.00 | 992 054.00 | 1 021 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 401 037.00 | 343 397.00 | | 401 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 498.00 | 57 640.00 | | 77 498.00 |
DL TOTAL (I) | 486 786.00 | 409 287.00 | | 486 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 512.00 | 346 326.00 | | 277 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 437.00 | 177 244.00 | | 174 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 34 612.00 | | 37 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | 9 518.00 | | 15 645.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 268.00 | 567 729.00 | | 505 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 054.00 | 977 016.00 | | 992 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 419.00 | | 5 087.00 | 791 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | 633.00 | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | 4 454.00 | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 3 440.00 | | 26 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 3 440.00 | | 26 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 512.00 | 69 829.00 | 207 683.00 | 277 512.00 |
VI Groupe et associés | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 654.00 | 9 618.00 | 16 036.00 | 25 654.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 268.00 | 297 585.00 | 207 683.00 | 505 268.00 |