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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 707.00 | 48 105.00 | 27 602.00 | 75 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 843.00 | 48 105.00 | 831 738.00 | 879 843.00 |
BT Marchandises | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 308.00 | | 233 308.00 | 233 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 151.00 | 48 105.00 | 1 065 046.00 | 1 113 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 620 106.00 | 539 503.00 | | 620 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 691.00 | 80 603.00 | | 87 691.00 |
DL TOTAL (I) | 716 046.00 | 628 356.00 | | 716 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 754.00 | 153 585.00 | | 74 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 880.00 | 215 457.00 | | 208 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 949.00 | 32 005.00 | | 48 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684.00 | 10 498.00 | | 7 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 000.00 | 411 545.00 | | 349 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 046.00 | 1 039 901.00 | | 1 065 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 458.00 | | 13 296.00 | 874 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 912.00 | 60 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 912.00 | 879 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | | 12 719.00 | 62 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 470.00 | | 577.00 | 67 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 482.00 | 7 623.00 | | 40 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 482.00 | 7 623.00 | | 40 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 754.00 | 67 255.00 | 7 500.00 | 74 754.00 |
VI Groupe et associés | 208 775.00 | 208 775.00 | | 208 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 019.00 | 11 409.00 | 57 610.00 | 69 019.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 000.00 | 341 499.00 | 7 500.00 | 349 000.00 |