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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 763.00 | 33 514.00 | 28 248.00 | 61 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 035.00 | 33 514.00 | 801 521.00 | 835 035.00 |
BT Marchandises | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 885.00 | 33 514.00 | 991 371.00 | 1 024 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 478 536.00 | 401 037.00 | | 478 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967.00 | 77 498.00 | | 60 967.00 |
DL TOTAL (I) | 547 753.00 | 486 786.00 | | 547 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 531.00 | 277 512.00 | | 212 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 768.00 | 174 437.00 | | 170 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 37 645.00 | | 56 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | 15 645.00 | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 619.00 | 505 268.00 | | 443 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 371.00 | 992 054.00 | | 991 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 506.00 | | 38 530.00 | 796 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | | 26 469.00 | 35 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | 12 061.00 | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 594.00 | 3 920.00 | | 29 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 594.00 | 3 920.00 | | 29 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
UX Autres créances clients | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 531.00 | 73 187.00 | 139 344.00 | 212 531.00 |
VI Groupe et associés | 170 472.00 | 170 472.00 | | 170 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 640.00 | 26 892.00 | 27 748.00 | 54 640.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 619.00 | 304 275.00 | 139 344.00 | 443 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
ST Autres comptes | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 489.00 | | | 54 489.00 |