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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 525.00 | 68 464.00 | 20 061.00 | 88 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 626.00 | 68 464.00 | 800 163.00 | 868 626.00 |
BT Marchandises | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 239 280.00 | | 239 280.00 | 239 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 766.00 | | 354 766.00 | 354 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 393.00 | 68 464.00 | 1 154 929.00 | 1 223 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 819 951.00 | 707 796.00 | | 819 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 131.00 | 112 155.00 | | 136 131.00 |
DL TOTAL (I) | 964 332.00 | 828 201.00 | | 964 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 325.00 | 19 111.00 | | 13 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 907.00 | 171 725.00 | | 101 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | 58 866.00 | | 55 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 440.00 | 29 579.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 597.00 | 279 282.00 | | 190 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 929.00 | 1 107 483.00 | | 1 154 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 435.00 | | 700.00 | 883 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 509.00 | 36 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 509.00 | 868 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 911.00 | | 700.00 | 50 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 779.00 | 10 685.00 | | 57 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 779.00 | 10 685.00 | | 57 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 325.00 | 5 857.00 | 7 467.00 | 13 325.00 |
VI Groupe et associés | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 867.00 | 16 490.00 | 32 377.00 | 48 867.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 597.00 | 183 129.00 | 7 467.00 | 190 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 989.00 | | | 52 989.00 |