| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 988.00 | 40 482.00 | 22 506.00 | 62 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 458.00 | 40 482.00 | 833 976.00 | 874 458.00 |
BT Marchandises | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 383.00 | 40 482.00 | 1 039 901.00 | 1 080 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 539 503.00 | 478 536.00 | | 539 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 603.00 | 60 967.00 | | 80 603.00 |
DL TOTAL (I) | 628 356.00 | 547 753.00 | | 628 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 585.00 | 212 531.00 | | 153 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 457.00 | 170 768.00 | | 215 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | 60 320.00 | | 42 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 545.00 | 443 619.00 | | 411 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 901.00 | 991 371.00 | | 1 039 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 035.00 | | 39 423.00 | 835 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | | 1 226.00 | 61 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 273.00 | | 38 197.00 | 29 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 6 967.00 | | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 6 967.00 | | 33 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 585.00 | 78 832.00 | 74 754.00 | 153 585.00 |
VI Groupe et associés | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 017.00 | 11 522.00 | 65 495.00 | 77 017.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 545.00 | 336 792.00 | 74 754.00 | 411 545.00 |