| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 565 107.00 | 483 174.00 | 81 933.00 | 565 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 094.00 | 37 576.00 | 4 518.00 | 42 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 979.00 | 374 296.00 | 81 682.00 | 455 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 663.00 | 895 046.00 | 1 302 616.00 | 2 197 663.00 |
BT Marchandises | 198 842.00 | | 198 842.00 | 198 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BZ Autres créances | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CF Disponibilités | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 175.00 | | 571 175.00 | 571 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 838.00 | 895 046.00 | 1 873 792.00 | 2 768 838.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 477.00 | 247 320.00 | | 520 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 493 070.00 | 373 559.00 | | 493 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 258.00 | 72 922.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 905.00 | 749 901.00 | | 1 106 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 609.00 | 226 176.00 | | 236 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 006.00 | 354 984.00 | | 40 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 193.00 | 311 424.00 | | 295 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 238.00 | 197 460.00 | | 181 238.00 |
EA Autres dettes | 13 841.00 | 15 809.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 887.00 | 1 105 853.00 | | 766 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 792.00 | 1 855 754.00 | | 1 873 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 628 656.00 | | 5 628 656.00 | 5 628 656.00 |
FG Production vendue services | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 446.00 | | 5 630 446.00 | 5 630 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 321.00 | |
GE Autres charges | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 10 193.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 10 193.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -1 329.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 843.00 | 12 001.00 | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 390.00 | 6 077 859.00 | | 5 646 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 132.00 | 6 004 937.00 | | 5 609 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 258.00 | 72 922.00 | | 37 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 840.00 | | 2 182 904.00 | 1 271 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257 080.00 | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 081.00 | 2 197 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | | 1 048 421.00 | 14 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 080.00 | | 6 360.00 | 1 257 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 891 280.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 891 280.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 962.00 | 213 663.00 | 19 299.00 | 232 962.00 |
VI Groupe et associés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 905.00 | | | 303 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 606.00 | 161 246.00 | 6 360.00 | 167 606.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 887.00 | 747 588.00 | 19 299.00 | 766 887.00 |