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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 565 107.00 | 508 991.00 | 56 116.00 | 565 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 222.00 | 41 100.00 | 14 122.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 172.00 | 423 783.00 | 41 389.00 | 465 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 983.00 | 973 874.00 | 1 246 109.00 | 2 219 983.00 |
BT Marchandises | 166 319.00 | | 166 319.00 | 166 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BZ Autres créances | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
CF Disponibilités | 228 907.00 | | 228 907.00 | 228 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 588.00 | | 642 588.00 | 642 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 572.00 | 973 874.00 | 1 888 698.00 | 2 862 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 477.00 | 520 477.00 | | 520 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 530 328.00 | 493 070.00 | | 530 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 598.00 | 37 258.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 504.00 | 1 106 905.00 | | 1 125 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 195.00 | 236 609.00 | | 64 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 40 006.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 398.00 | 295 193.00 | | 310 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 560.00 | 181 238.00 | | 203 560.00 |
EA Autres dettes | 25 041.00 | 13 841.00 | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 194.00 | 766 887.00 | | 763 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 698.00 | 1 873 792.00 | | 1 888 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985 553.00 | | 5 985 553.00 | 5 985 553.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 781.00 | | 5 987 781.00 | 5 987 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 827.00 | |
GE Autres charges | | | 19 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 618.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 618.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 782.00 | -618.00 | | 10 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 808.00 | 5 646 390.00 | | 6 008 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 210.00 | 5 609 132.00 | | 5 990 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 598.00 | 37 258.00 | | 18 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 663.00 | | 22 321.00 | 2 197 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 180.00 | | 22 321.00 | 1 063 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 046.00 | 78 827.00 | | 895 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 046.00 | 78 827.00 | | 895 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 398.00 | 310 398.00 | | 310 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 663.00 | | | 213 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 377.00 | 141 017.00 | 6 360.00 | 147 377.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 194.00 | 763 194.00 | | 763 194.00 |