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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 565 107.00 | 529 140.00 | 35 967.00 | 565 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 222.00 | 44 601.00 | 10 621.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 622.00 | 442 102.00 | 39 520.00 | 481 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 434.00 | 1 015 843.00 | 1 220 591.00 | 2 236 434.00 |
BT Marchandises | 183 131.00 | | 183 131.00 | 183 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
BZ Autres créances | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
CF Disponibilités | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 951.00 | | 509 951.00 | 509 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 385.00 | 1 015 843.00 | 1 730 542.00 | 2 746 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 477.00 | 520 477.00 | | 520 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 548 926.00 | 530 328.00 | | 548 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 983.00 | 18 598.00 | | 17 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 486.00 | 1 125 504.00 | | 1 143 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 326.00 | 160 000.00 | | 150 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 010.00 | 310 398.00 | | 307 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 889.00 | 203 560.00 | | 113 889.00 |
EA Autres dettes | 15 829.00 | 25 041.00 | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 055.00 | 763 194.00 | | 587 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 542.00 | 1 888 698.00 | | 1 730 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 055.00 | 763 194.00 | | 587 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 729 404.00 | | 5 729 404.00 | 5 729 404.00 |
FG Production vendue services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 965.00 | | 5 731 965.00 | 5 731 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 969.00 | |
GE Autres charges | | | 19 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 725.00 | 9 047.00 | | 9 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 111.00 | 57 357.00 | | 67 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 449.00 | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 10 782.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 677.00 | 6 008 808.00 | | 5 743 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 694.00 | 5 990 210.00 | | 5 725 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 983.00 | 18 598.00 | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 983.00 | | 16 451.00 | 2 219 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 501.00 | | 16 451.00 | 1 085 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 874.00 | 41 969.00 | | 973 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 874.00 | 41 969.00 | | 973 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 010.00 | 307 010.00 | | 307 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VI Groupe et associés | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 199.00 | 183 839.00 | 6 360.00 | 190 199.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 055.00 | 587 055.00 | | 587 055.00 |