| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 525 905.00 | 459 884.00 | 66 021.00 | 525 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 215.00 | 38 440.00 | 11 775.00 | 50 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 392.00 | 503 039.00 | 485 353.00 | 988 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 158.00 | 1 001 363.00 | 1 697 795.00 | 2 699 158.00 |
BT Marchandises | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BZ Autres créances | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 059.00 | | 564 059.00 | 564 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 217.00 | 1 001 363.00 | 2 261 854.00 | 3 263 217.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 477.00 | 520 477.00 | | 520 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 604 146.00 | 592 071.00 | | 604 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204.00 | 12 075.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 928.00 | 1 180 724.00 | | 1 200 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 962.00 | 455 316.00 | | 377 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 771.00 | 485 441.00 | | 564 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 991.00 | 104 267.00 | | 102 991.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | 18 010.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 926.00 | 1 282 948.00 | | 1 060 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 854.00 | 2 463 671.00 | | 2 261 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 080.00 | 1 282 948.00 | | 761 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 282 511.00 | | 7 282 511.00 | 7 282 511.00 |
FG Production vendue services | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 675.00 | | 7 295 675.00 | 7 295 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 465 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 397.00 | |
GE Autres charges | | | 20 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 022.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | -20 247.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 433.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 090.00 | 2 021.00 | | 19 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | 2 021.00 | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 090.00 | 1 853.00 | | 19 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | -1 641.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 761.00 | 6 953 210.00 | | 7 330 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 557.00 | 6 941 135.00 | | 7 310 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 204.00 | 12 075.00 | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 065.00 | 22 094.00 | | 2 677 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699 158.00 | | | 2 699 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 511.00 | | | 1 564 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 418.00 | 22 094.00 | | 1 542 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 966.00 | 85 397.00 | | 915 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 966.00 | 85 397.00 | | 915 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 771.00 | 564 771.00 | | 564 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VC Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 962.00 | 78 116.00 | 299 846.00 | 377 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 266.00 | 169 832.00 | 6 434.00 | 176 266.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 926.00 | 761 080.00 | 299 846.00 | 1 060 926.00 |