| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 525 905.00 | 451 381.00 | 74 524.00 | 525 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 608.00 | 33 411.00 | 14 197.00 | 47 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 905.00 | 431 174.00 | 537 730.00 | 968 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 065.00 | 915 966.00 | 1 761 098.00 | 2 677 065.00 |
BT Marchandises | 223 201.00 | | 223 201.00 | 223 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BZ Autres créances | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CF Disponibilités | 272 390.00 | | 272 390.00 | 272 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 573.00 | | 702 573.00 | 702 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 638.00 | 915 966.00 | 2 463 671.00 | 3 379 638.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 477.00 | 520 477.00 | | 520 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 592 071.00 | 583 322.00 | | 592 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 075.00 | 8 749.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 724.00 | 1 168 648.00 | | 1 180 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 316.00 | 631 179.00 | | 455 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 913.00 | 101 488.00 | | 219 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 441.00 | 469 480.00 | | 485 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 267.00 | 154 803.00 | | 104 267.00 |
EA Autres dettes | 18 010.00 | 16 394.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 948.00 | 1 373 343.00 | | 1 282 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 671.00 | 2 541 992.00 | | 2 463 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 918 714.00 | | 6 918 714.00 | 6 918 714.00 |
FG Production vendue services | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 928 847.00 | | 6 928 847.00 | 6 928 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 257 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 011.00 | |
GE Autres charges | | | 18 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 284.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 100 741.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 431.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 75 293.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 75 293.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 2 159.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 73 134.00 | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641.00 | -1 047.00 | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 210.00 | 6 490 085.00 | | 6 953 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 135.00 | 6 481 336.00 | | 6 941 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 075.00 | 8 749.00 | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 583.00 | 39 481.00 | | 2 637 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 677 065.00 | | | 2 677 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 418.00 | | | 1 542 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 026.00 | 39 391.00 | | 1 503 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | 90.00 | | 6 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 956.00 | 83 011.00 | | 832 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 956.00 | 83 011.00 | | 832 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 441.00 | 485 441.00 | | 485 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
VI Groupe et associés | 219 913.00 | 219 913.00 | | 219 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 751.00 | 196 317.00 | 6 434.00 | 202 751.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 948.00 | 1 282 948.00 | | 1 282 948.00 |