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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 205.00 | 6 532.00 | 2 336 672.00 | 2 343 205.00 |
CF Disponibilités | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 582.00 | 6 532.00 | 2 467 049.00 | 2 473 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 582.00 | 6 532.00 | 2 467 049.00 | 2 473 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 050.00 | 1 246 050.00 | | 1 246 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
DG Autres réserves | 1 076 777.00 | 1 038 058.00 | | 1 076 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 740.00 | 38 719.00 | | 16 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 173.00 | 2 447 432.00 | | 2 464 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 680.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 60.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875.00 | 2 831.00 | | 2 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 049.00 | 2 450 264.00 | | 2 467 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875.00 | 2 831.00 | | 2 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -3.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 14 958.00 | | 3 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 740.00 | 38 719.00 | | 16 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 570.00 | 2 150.00 | 17 187.00 | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 570.00 | 2 150.00 | 17 187.00 | 21 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 570.00 | 2 150.00 | 17 187.00 | 21 570.00 |
UG ‐ Financières | | 2 150.00 | 17 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |