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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 044.00 | 105 891.00 | 1 943 153.00 | 2 049 044.00 |
CF Disponibilités | 374 577.00 | | 374 577.00 | 374 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 567.00 | 105 891.00 | 2 332 676.00 | 2 438 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 567.00 | 105 891.00 | 2 332 676.00 | 2 438 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 050.00 | 1 246 050.00 | | 1 246 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
DG Autres réserves | 988 289.00 | 1 093 518.00 | | 988 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 844.00 | 19 375.00 | | -30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 099.00 | 2 483 549.00 | | 2 328 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 2 780.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576.00 | 2 871.00 | | 4 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 676.00 | 2 486 421.00 | | 2 332 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576.00 | 2 871.00 | | 4 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 551.00 | 56 845.00 | | 90 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 395.00 | 37 470.00 | | 121 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 844.00 | 19 375.00 | | -30 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |