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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 698 617.00 | 9 183.00 | 1 689 434.00 | 1 698 617.00 |
CF Disponibilités | 581 736.00 | | 581 736.00 | 581 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 960.00 | 9 183.00 | 2 271 777.00 | 2 280 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 960.00 | 9 183.00 | 2 271 777.00 | 2 280 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 050.00 | 1 246 050.00 | | 1 246 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
DG Autres réserves | 923 582.00 | 847 444.00 | | 923 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 751.00 | 176 137.00 | | -25 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 485.00 | 2 394 237.00 | | 2 268 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 5 100.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 291.00 | 7 243.00 | | 3 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 777.00 | 2 401 481.00 | | 2 271 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291.00 | 7 243.00 | | 3 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 5 537.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 798.00 | 212 962.00 | | 35 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 549.00 | 36 825.00 | | 61 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 751.00 | 176 137.00 | | -25 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |