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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 978 049.00 | 13 731.00 | 1 964 318.00 | 1 978 049.00 |
CF Disponibilités | 344 937.00 | | 344 937.00 | 344 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 986.00 | 13 731.00 | 2 309 255.00 | 2 322 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 986.00 | 13 731.00 | 2 309 255.00 | 2 322 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 050.00 | 1 246 050.00 | | 1 246 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
DG Autres réserves | 827 830.00 | 923 582.00 | | 827 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 908.00 | -25 751.00 | | 84 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 394.00 | 2 268 485.00 | | 2 283 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 3 200.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 860.00 | 3 291.00 | | 25 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 255.00 | 2 271 777.00 | | 2 309 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 860.00 | 3 291.00 | | 25 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 920.00 | 4 746.00 | | 22 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 894.00 | 35 798.00 | | 156 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 986.00 | 61 549.00 | | 71 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 908.00 | -25 751.00 | | 84 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |