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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228 659.00 | 8 416.00 | 2 220 243.00 | 2 228 659.00 |
CF Disponibilités | 265 813.00 | | 265 813.00 | 265 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 837.00 | 8 416.00 | 2 486 421.00 | 2 494 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 837.00 | 8 416.00 | 2 486 421.00 | 2 494 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 050.00 | 1 246 050.00 | | 1 246 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
DG Autres réserves | 1 093 518.00 | 1 076 777.00 | | 1 093 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | 16 740.00 | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 549.00 | 2 464 173.00 | | 2 483 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 620.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 871.00 | 2 875.00 | | 2 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 421.00 | 2 467 049.00 | | 2 486 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 3 792.00 | | 14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 845.00 | 47 575.00 | | 56 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 470.00 | 30 834.00 | | 37 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 375.00 | 16 740.00 | | 19 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |