| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 182.00 | 15 820.00 | 20 362.00 | 36 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 283.00 | 34 430.00 | 46 853.00 | 81 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 465.00 | 50 251.00 | 67 214.00 | 117 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CF Disponibilités | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 978.00 | 50 251.00 | 221 727.00 | 271 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 769.00 | 16 837.00 | | 43 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | 26 933.00 | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 77 080.00 | 53 769.00 | | 77 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 932.00 | 34 906.00 | | 64 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368.00 | 18 969.00 | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 3 044.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 369.00 | 42 912.00 | | 57 369.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 621.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 647.00 | 100 452.00 | | 144 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 727.00 | 154 221.00 | | 221 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 333.00 | | 325 333.00 | 325 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 333.00 | | 325 333.00 | 325 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | 1 500.00 | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 1 500.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | 2 033.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | 2 033.00 | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -533.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 029.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 131.00 | 236 138.00 | | 342 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 820.00 | 209 205.00 | | 318 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 311.00 | 26 933.00 | | 23 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 988.00 | 4 661.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 816.00 | | 48 066.00 | 73 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 117 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 117 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 816.00 | | 48 066.00 | 73 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 339.00 | 12 791.00 | 879.00 | 38 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | 12 791.00 | 879.00 | 38 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 758.00 | 20 770.00 | 43 988.00 | 64 758.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 538.00 | 96 538.00 | 43 988.00 | 96 538.00 |
VW T.V.A. | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 555.00 | 100 566.00 | 43 988.00 | 144 555.00 |