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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 22 570.00 | 17 623.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 218.00 | 45 523.00 | 75 695.00 | 121 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 411.00 | 68 093.00 | 93 318.00 | 161 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 027.00 | 68 093.00 | 354 935.00 | 423 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 080.00 | 43 769.00 | | 67 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 763.00 | 23 311.00 | | 59 763.00 |
DL TOTAL (I) | 136 843.00 | 77 080.00 | | 136 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 338.00 | 64 932.00 | | 81 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 371.00 | 17 368.00 | | 32 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 4 755.00 | | 14 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | 57 369.00 | | 82 474.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 223.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 091.00 | 144 647.00 | | 218 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 935.00 | 221 727.00 | | 354 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 621.00 | 100 659.00 | | 189 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 972.00 | | 490 972.00 | 490 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 972.00 | | 490 972.00 | 490 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 460.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 460.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | 3 537.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 3 627.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -167.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 2 139.00 | | 10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 126.00 | 342 131.00 | | 503 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 363.00 | 318 820.00 | | 443 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 763.00 | 23 311.00 | | 59 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 941.00 | 3 988.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 465.00 | | 48 745.00 | 117 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 161 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 161 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 465.00 | | 48 745.00 | 117 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 251.00 | 19 240.00 | 1 398.00 | 50 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 19 240.00 | 1 398.00 | 50 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 988.00 | 15 518.00 | 28 470.00 | 43 988.00 |
VI Groupe et associés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
VW T.V.A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 094.00 | 152 624.00 | 28 470.00 | 181 094.00 |