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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 026.00 | 50 734.00 | 23 292.00 | 74 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 118.00 | 118 091.00 | 104 026.00 | 222 118.00 |
BF Prêts | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 244.00 | 168 826.00 | 127 419.00 | 296 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 250 861.00 | | 250 861.00 | 250 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 935.00 | | 499 935.00 | 499 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 179.00 | 168 826.00 | 627 354.00 | 796 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 266 364.00 | 176 469.00 | | 266 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 904.00 | 89 895.00 | | 68 904.00 |
DL TOTAL (I) | 346 434.00 | 277 529.00 | | 346 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 909.00 | 106 239.00 | | 116 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 653.00 | 20 276.00 | | 19 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | 660.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 29 723.00 | | 17 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 905.00 | 112 144.00 | | 113 905.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 10 572.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 920.00 | 279 613.00 | | 280 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 354.00 | 557 142.00 | | 627 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 396.00 | 208 082.00 | | 244 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 752.00 | | 706 752.00 | 706 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 752.00 | | 706 752.00 | 706 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 641.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | 28 076.00 | | 19 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 200.00 | 731 750.00 | | 717 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 296.00 | 641 855.00 | | 648 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 904.00 | 89 895.00 | | 68 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 475.00 | | 69 449.00 | 232 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 296 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 296 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 725.00 | | 69 419.00 | 231 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 30.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 794.00 | 38 641.00 | 1 609.00 | 131 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 794.00 | 38 641.00 | 1 609.00 | 131 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UP Prêts | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 237 815.00 | 237 815.00 | | 237 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 566.00 | 42 041.00 | 8 630.00 | 78 566.00 |
VI Groupe et associés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
VW T.V.A. | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 385.00 | 242 861.00 | 8 630.00 | 279 385.00 |