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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 763.00 | 30 403.00 | 32 360.00 | 62 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 348.00 | 66 280.00 | 88 068.00 | 154 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 261.00 | 96 684.00 | 120 578.00 | 217 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 158.00 | | 217 158.00 | 217 158.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 218.00 | | 310 218.00 | 310 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 479.00 | 96 684.00 | 430 796.00 | 527 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 125 678.00 | 67 080.00 | | 125 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 791.00 | 59 763.00 | | 50 791.00 |
DL TOTAL (I) | 187 634.00 | 136 843.00 | | 187 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 035.00 | 81 338.00 | | 120 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | 32 371.00 | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 14 628.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | 82 474.00 | | 88 618.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 7 281.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 161.00 | 218 091.00 | | 243 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 796.00 | 354 935.00 | | 430 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 782.00 | 189 621.00 | | 155 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 384.00 | | 595 384.00 | 595 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 384.00 | | 595 384.00 | 595 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 780.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 3 402.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 3 492.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -492.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 10 780.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 002.00 | 503 126.00 | | 612 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 211.00 | 443 363.00 | | 561 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 791.00 | 59 763.00 | | 50 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 411.00 | | 60 851.00 | 161 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 217 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 217 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 411.00 | | 60 701.00 | 161 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 093.00 | 29 780.00 | 1 189.00 | 68 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093.00 | 29 780.00 | 1 189.00 | 68 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 217 014.00 | 217 014.00 | | 217 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 193.00 | 32 814.00 | 87 379.00 | 120 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
VW T.V.A. | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 352.00 | 155 973.00 | 87 379.00 | 243 352.00 |