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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 026.00 | 41 248.00 | 32 778.00 | 74 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 699.00 | 90 545.00 | 67 154.00 | 157 699.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 475.00 | 131 794.00 | 100 682.00 | 232 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 460.00 | | 456 460.00 | 456 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 936.00 | 131 794.00 | 557 142.00 | 688 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 176 469.00 | 125 678.00 | | 176 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 895.00 | 50 791.00 | | 89 895.00 |
DL TOTAL (I) | 277 529.00 | 187 634.00 | | 277 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 239.00 | 120 035.00 | | 106 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 24 955.00 | | 20 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 1 679.00 | | 29 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 144.00 | 88 618.00 | | 112 144.00 |
EA Autres dettes | 10 572.00 | 7 874.00 | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 613.00 | 243 161.00 | | 279 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 142.00 | 430 796.00 | | 557 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 764.00 | | 711 764.00 | 711 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 764.00 | | 711 764.00 | 711 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 076.00 | 6 875.00 | | 28 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 750.00 | 612 002.00 | | 731 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 855.00 | 561 211.00 | | 641 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 895.00 | 50 791.00 | | 89 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 261.00 | | 15 914.00 | 217 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 232 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 111.00 | | 14 614.00 | 217 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 300.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 684.00 | 35 110.00 | | 96 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 684.00 | 35 110.00 | | 96 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 835.00 | 34 304.00 | 71 531.00 | 105 835.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 793.00 | 245 793.00 | | 245 793.00 |
VW T.V.A. | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 591.00 | 207 060.00 | 71 531.00 | 278 591.00 |