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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
BF Prêts | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 463.00 | 1 805.00 | 56 658.00 | 58 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BZ Autres créances | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 703.00 | 1 805.00 | 111 898.00 | 113 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DH Report à nouveau | -141 197.00 | -110 158.00 | | -141 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 556.00 | -31 038.00 | | -40 556.00 |
DL TOTAL (I) | -85 313.00 | -44 756.00 | | -85 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952.00 | 27 453.00 | | 15 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 545.00 | 14 591.00 | | 20 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 4 305.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 856.00 | 100 113.00 | | 153 856.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 210.00 | 146 462.00 | | 197 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 898.00 | 101 706.00 | | 111 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 603.00 | 130 564.00 | | 189 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 2 441.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 590.00 | 17 992.00 | | 31 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 590.00 | 17 992.00 | | 31 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 590.00 | -17 992.00 | | -31 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 920.00 | 244 759.00 | | 217 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 476.00 | 275 797.00 | | 258 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 556.00 | -31 038.00 | | -40 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 303.00 | | 160.00 | 58 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 498.00 | | 160.00 | 56 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | 492.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 492.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UP Prêts | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 898.00 | 8 290.00 | 7 608.00 | 15 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
VW T.V.A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 210.00 | 189 603.00 | 7 608.00 | 197 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 453.00 | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | 7 586.00 | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 9 953.00 | 12 053.00 | | 9 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 472.00 | 21 287.00 | | 10 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 837.00 | 734.00 | | 4 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 371.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 2 824.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 286.00 | 49 293.00 | | 42 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156.00 | 7 177.00 | | 3 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 305.00 | 41 660.00 | | 26 305.00 |