| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 3 011.00 | 3 270.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600.00 | 3 011.00 | 3 588.00 | 6 600.00 |
BP En cours de production de services | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841.00 | 3 011.00 | 63 830.00 | 66 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DH Report à nouveau | -132 745.00 | -137 898.00 | | -132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 570.00 | 5 153.00 | | 37 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265.00 | -36 305.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 6 875.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 1 787.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | 93 926.00 | | 58 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 564.00 | 102 588.00 | | 62 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830.00 | 66 283.00 | | 63 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 564.00 | 102 588.00 | | 62 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
FM Production stockée | | | -2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 448.00 | 4 289.00 | | 7 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 059.00 | 56 498.00 | | 26 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 017.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 57 515.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 629.00 | -1 017.00 | | 25 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 522.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 288.00 | 234 418.00 | | 283 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 718.00 | 229 265.00 | | 245 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 570.00 | 5 153.00 | | 37 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | 818.00 | | 84.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158.00 | | 2 442.00 | 4 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | | 2 442.00 | 3 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 863.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 863.00 | | 2 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | 1.00 | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 329.00 | 47 011.00 | 318.00 | 47 329.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 653.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 1 604.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 14 990.00 | 9 530.00 | | 14 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 937.00 | 17 259.00 | | 17 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 368.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 482.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 2 135.00 | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 467.00 | 33 938.00 | | 50 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 742.00 | 2 878.00 | | 3 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 942.00 | 29 413.00 | | 37 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |