| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
BF Prêts | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 463.00 | 1 805.00 | 56 658.00 | 58 463.00 |
BP En cours de production de services | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BZ Autres créances | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 321.00 | 1 805.00 | 123 516.00 | 125 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DH Report à nouveau | -181 753.00 | -141 197.00 | | -181 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 080.00 | -40 556.00 | | 35 080.00 |
DL TOTAL (I) | -50 232.00 | -85 313.00 | | -50 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796.00 | 15 952.00 | | 6 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 945.00 | 20 545.00 | | 18 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 5 826.00 | | 8 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 977.00 | 153 856.00 | | 137 977.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 031.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 749.00 | 197 210.00 | | 173 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 516.00 | 111 898.00 | | 123 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 779.00 | 189 603.00 | | 170 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
FM Production stockée | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | 1 490.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 31 590.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 31 590.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | -31 590.00 | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 482.00 | 217 920.00 | | 250 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 401.00 | 258 476.00 | | 215 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 080.00 | -40 556.00 | | 35 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UP Prêts | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773.00 | 3 804.00 | 2 969.00 | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 338.00 | 59 840.00 | 56 498.00 | 116 338.00 |
VW T.V.A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 749.00 | 170 779.00 | 2 969.00 | 173 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 1 313.00 | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 1 042.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 6 299.00 | 9 953.00 | | 6 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 966.00 | 10 472.00 | | 9 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YT Sous‐traitance | 4 144.00 | 4 837.00 | | 4 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 417.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 2 730.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 762.00 | 42 286.00 | | 48 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924.00 | 3 156.00 | | 1 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 058.00 | 26 305.00 | | 23 058.00 |