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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 6 249.00 | 973.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540.00 | 6 249.00 | 1 291.00 | 7 540.00 |
BP En cours de production de services | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 497.00 | 6 249.00 | 76 248.00 | 82 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DH Report à nouveau | -161 392.00 | -95 175.00 | | -161 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 373.00 | -66 217.00 | | -36 373.00 |
DL TOTAL (I) | -101 325.00 | -64 951.00 | | -101 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 224.00 | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 3 077.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 141.00 | 54 997.00 | | 98 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 572.00 | 118 297.00 | | 177 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 248.00 | 53 346.00 | | 76 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 499.00 | 118 297.00 | | 122 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 747.00 | | 274 747.00 | 274 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 747.00 | | 274 747.00 | 274 747.00 |
FM Production stockée | | | 7 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | 2 859.00 | | 2 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 533.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 533.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 221.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 727.00 | 191 665.00 | | 284 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 101.00 | 257 882.00 | | 321 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 373.00 | -66 217.00 | | -36 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 1 463.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 1 463.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 4 927.00 | 55 073.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 869.00 | 41 551.00 | 318.00 | 41 869.00 |
VW T.V.A. | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 787.00 | 110 714.00 | 55 073.00 | 165 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 870.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 680.00 | 3 494.00 | | 7 680.00 |
ST Autres comptes | 16 225.00 | 11 080.00 | | 16 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 850.00 | 17 982.00 | | 17 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 107.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | 1 977.00 | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 949.00 | 37 446.00 | | 54 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 035.00 | 3 488.00 | | 4 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 217.00 | 32 556.00 | | 44 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |