| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 2 148.00 | 1 692.00 | 3 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158.00 | 2 148.00 | 2 010.00 | 4 158.00 |
BP En cours de production de services | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 431.00 | 2 148.00 | 66 283.00 | 68 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DH Report à nouveau | -137 898.00 | -146 673.00 | | -137 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 8 775.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | -36 305.00 | -41 457.00 | | -36 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 9 668.00 | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 9 300.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 926.00 | 145 067.00 | | 93 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 588.00 | 167 015.00 | | 102 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 283.00 | 125 557.00 | | 66 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 588.00 | 167 015.00 | | 102 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 689.00 | | 169 689.00 | 169 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 689.00 | | 169 689.00 | 169 689.00 |
FM Production stockée | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 770.00 | | 4 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 26 164.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 515.00 | 26 164.00 | | 57 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -26 164.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 5 617.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 418.00 | 226 209.00 | | 234 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 265.00 | 217 434.00 | | 229 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 8 775.00 | | 5 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 621.00 | | 2 035.00 | 58 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 498.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 498.00 | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | 2 035.00 | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 343.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 343.00 | 1.00 | 1 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 537.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604.00 | 3 282.00 | | 1 604.00 |
ST Autres comptes | 9 530.00 | 6 409.00 | | 9 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 259.00 | 17 334.00 | | 17 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368.00 | 1 187.00 | | 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 4 091.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 467.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 2 004.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 938.00 | 45 971.00 | | 33 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 878.00 | 6 000.00 | | 2 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 413.00 | 31 115.00 | | 29 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |