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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 10 098.00 | 2 460.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 880.00 | 7 670.00 | 26 210.00 | 33 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 438.00 | 18 758.00 | 39 681.00 | 58 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 067.00 | 55 565.00 | 923 502.00 | 979 067.00 |
BZ Autres créances | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 030.00 | 55 565.00 | 1 115 465.00 | 1 171 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 468.00 | 74 322.00 | 1 155 146.00 | 1 229 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 218 455.00 | 175 944.00 | | 218 455.00 |
DH Report à nouveau | | -142 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 790.00 | 185 043.00 | | 53 790.00 |
DL TOTAL (I) | 287 645.00 | 233 855.00 | | 287 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 7 166.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 158.00 | 251 004.00 | | 630 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 675.00 | 883 600.00 | | 218 675.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | 138 190.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 501.00 | 1 285 406.00 | | 867 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 146.00 | 1 519 262.00 | | 1 155 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 501.00 | 1 285 406.00 | | 867 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 031.00 | | 3 086 031.00 | 3 086 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 031.00 | | 3 086 031.00 | 3 086 031.00 |
FM Production stockée | | | -22 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 7 192.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 753.00 | 484 160.00 | | 18 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 753.00 | 484 160.00 | | 18 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 160.00 | 78 852.00 | | 10 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 197.00 | 196 447.00 | | 27 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 357.00 | 275 299.00 | | 37 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 604.00 | 208 861.00 | | -18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | 82 037.00 | | 24 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 065.00 | 2 451 723.00 | | 3 085 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 275.00 | 2 266 681.00 | | 3 031 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 790.00 | 185 043.00 | | 53 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 393.00 | | | 18 393.00 |