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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 11 247.00 | 5 842.00 | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 746.00 | 27 906.00 | 86 840.00 | 114 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 406.00 | 39 153.00 | 101 253.00 | 140 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BP En cours de production de services | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 210.00 | 20 445.00 | 621 765.00 | 642 210.00 |
BZ Autres créances | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 748.00 | 20 445.00 | 839 303.00 | 859 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 155.00 | 59 598.00 | 940 556.00 | 1 000 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 199 008.00 | 272 245.00 | | 199 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005.00 | -73 238.00 | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 229 413.00 | 214 408.00 | | 229 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 2 461.00 | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 869.00 | 345 861.00 | | 468 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 206.00 | 194 627.00 | | 170 206.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 7 278.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 143.00 | 552 165.00 | | 711 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 556.00 | 766 572.00 | | 940 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 936.00 | 550 227.00 | | 701 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 682 056.00 | | 3 682 056.00 | 3 682 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 056.00 | | 3 682 056.00 | 3 682 056.00 |
FM Production stockée | | | 9 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | 65 296.00 | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 2 284.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 2 123.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 4 407.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | 60 889.00 | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | -20 196.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 875.00 | 2 451 814.00 | | 3 711 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 869.00 | 2 525 051.00 | | 3 696 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 005.00 | -73 238.00 | | 15 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |