| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 404.00 | 14 379.00 | 4 025.00 | 18 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 046.00 | 49 723.00 | 91 323.00 | 141 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 021.00 | 64 102.00 | 103 918.00 | 168 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 291.00 | 47 689.00 | 1 188 601.00 | 1 236 291.00 |
BZ Autres créances | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 019.00 | 47 689.00 | 1 394 330.00 | 1 442 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 040.00 | 111 792.00 | 1 498 248.00 | 1 610 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 214 013.00 | 199 008.00 | | 214 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 331.00 | 15 005.00 | | 120 331.00 |
DL TOTAL (I) | 349 744.00 | 229 413.00 | | 349 744.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 433.00 | 60 938.00 | | 100 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 2 510.00 | | 2 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 029.00 | 468 869.00 | | 630 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 722.00 | 170 206.00 | | 372 722.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 6 682.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 504.00 | 711 143.00 | | 1 118 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 248.00 | 940 556.00 | | 1 498 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 962.00 | 701 936.00 | | 1 099 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 980.00 | 47 509.00 | | 68 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 486.00 | | 4 937 486.00 | 4 937 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 486.00 | | 4 937 486.00 | 4 937 486.00 |
FM Production stockée | | | 17 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 7 509.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 7 509.00 | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 1 671.00 | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 1 368.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 3 040.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 4 469.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 823.00 | 1 631.00 | | 43 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 719.00 | 3 711 875.00 | | 4 986 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 389.00 | 3 696 869.00 | | 4 866 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 331.00 | 15 005.00 | | 120 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 300.00 | 20 684.00 | | 17 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 445.00 | 37 654.00 | 10 410.00 | 20 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 445.00 | 37 654.00 | 10 410.00 | 20 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 445.00 | 67 654.00 | 10 410.00 | 20 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 654.00 | 10 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 029.00 | 630 029.00 | | 630 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 455.00 | 1 157 455.00 | | 1 157 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VB T. V. A. | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 453.00 | 14 848.00 | 16 605.00 | 31 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 459.00 | 1 315 459.00 | | 1 315 459.00 |
VW T.V.A. | 250 251.00 | 250 251.00 | | 250 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 566.00 | 1 099 962.00 | 16 605.00 | 1 116 566.00 |