| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 7 978.00 | 6 357.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 023.00 | 13 402.00 | 30 621.00 | 44 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 769.00 | 21 380.00 | 42 389.00 | 63 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 129.00 | 20 960.00 | 498 169.00 | 519 129.00 |
BZ Autres créances | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CF Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 144.00 | 20 960.00 | 724 183.00 | 745 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 912.00 | 42 340.00 | 766 572.00 | 808 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 272 245.00 | 218 455.00 | | 272 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 238.00 | 53 790.00 | | -73 238.00 |
DL TOTAL (I) | 214 408.00 | 287 645.00 | | 214 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 2 475.00 | | 2 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 861.00 | 630 158.00 | | 345 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 627.00 | 218 675.00 | | 194 627.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 16 193.00 | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 165.00 | 867 501.00 | | 552 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 572.00 | 1 155 146.00 | | 766 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 227.00 | 867 501.00 | | 550 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 398.00 | | 2 316 398.00 | 2 316 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 398.00 | | 2 316 398.00 | 2 316 398.00 |
FM Production stockée | | | 20 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 50 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 433.00 | 1 892.00 | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 296.00 | 18 753.00 | | 65 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 296.00 | 18 753.00 | | 65 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 10 160.00 | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 27 197.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 37 357.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 889.00 | -18 604.00 | | 60 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 196.00 | 24 823.00 | | -20 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 814.00 | 3 085 065.00 | | 2 451 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 051.00 | 3 031 275.00 | | 2 525 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 238.00 | 53 790.00 | | -73 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 684.00 | 18 393.00 | | 20 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 438.00 | | 17 628.00 | 58 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 898.00 | 63 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 58 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | | 17 627.00 | 46 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 1.00 | 11 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 758.00 | 9 320.00 | 6 698.00 | 18 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | 9 320.00 | 5 708.00 | 17 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 565.00 | 9 087.00 | 43 691.00 | 55 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 565.00 | 9 087.00 | 43 691.00 | 55 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 565.00 | 9 087.00 | 43 691.00 | 55 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 087.00 | 43 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 861.00 | 345 861.00 | | 345 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 496 234.00 | | | 496 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 571.00 | 619 260.00 | 25 311.00 | 644 571.00 |
VW T.V.A. | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 227.00 | 550 227.00 | | 550 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |