| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 775.00 | 5 805.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 404.00 | 16 222.00 | 2 181.00 | 18 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 759.00 | 73 430.00 | 74 329.00 | 147 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 313.00 | 90 427.00 | 90 887.00 | 181 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BP En cours de production de services | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 063.00 | 124 812.00 | 1 457 251.00 | 1 582 063.00 |
BZ Autres créances | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CF Disponibilités | 527 593.00 | | 527 593.00 | 527 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 522.00 | 124 812.00 | 2 160 710.00 | 2 285 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 835.00 | 215 239.00 | 2 251 596.00 | 2 466 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 294 344.00 | 214 013.00 | | 294 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672.00 | 120 331.00 | | 120 672.00 |
DL TOTAL (I) | 430 416.00 | 349 744.00 | | 430 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 222.00 | 100 433.00 | | 818 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 2 717.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 997.00 | 630 029.00 | | 592 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 131.00 | 372 722.00 | | 396 131.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 10 666.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 180.00 | 1 118 504.00 | | 1 821 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 596.00 | 1 498 248.00 | | 2 251 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 444.00 | 1 099 962.00 | | 1 312 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 819 342.00 | | 4 819 342.00 | 4 819 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 342.00 | | 4 819 342.00 | 4 819 342.00 |
FM Production stockée | | | -15 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | 15 194.00 | | 4 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 993.00 | 1 461.00 | | 10 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | 5 628.00 | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 671.00 | 3 741.00 | | 48 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 671.00 | 3 944.00 | | 48 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 678.00 | 1 684.00 | | -37 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 331.00 | 43 823.00 | | 44 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 912.00 | 4 986 719.00 | | 4 868 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 240.00 | 4 866 389.00 | | 4 748 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 672.00 | 120 331.00 | | 120 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 049.00 | | | 6 049.00 |