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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 186.00 | 9 609.00 | 15 577.00 | 25 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 264.00 | 23 976.00 | 31 288.00 | 55 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 072.00 | 33 585.00 | 485 486.00 | 519 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
BZ Autres créances | 362 212.00 | | 362 211.00 | 362 212.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 630.00 | | 497 630.00 | 497 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 703.00 | 33 585.00 | 983 117.00 | 1 016 703.00 |
CU Autres participations | 438 051.00 | | 438 051.00 | 438 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 200.00 | 74 800.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 716.00 | -45 233.00 | | -25 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | 19 517.00 | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 129 667.00 | 138 283.00 | | 129 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 19 142.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 361.00 | 648 638.00 | | 680 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 14 978.00 | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 636.00 | 101 243.00 | | 122 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 449.00 | 784 003.00 | | 853 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 117.00 | 922 287.00 | | 983 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 609.00 | | 642 925.00 | 499 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 609.00 | | 642 925.00 | 499 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 844.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 844.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -624.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 497.00 | 501 061.00 | | 663 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 513.00 | 481 543.00 | | 627 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | 19 517.00 | | 35 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 204.00 | | 28 868.00 | 490 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 835.00 | | 4 352.00 | 20 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | | 24 516.00 | 30 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 621.00 | | | 438 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 601.00 | 13 985.00 | | 19 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 5 207.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 8 778.00 | | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 356 199.00 | | | 356 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 124.00 | 5 006.00 | 8 118.00 | 13 124.00 |
VI Groupe et associés | 679 812.00 | 679 812.00 | | 679 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 487.00 | 496 917.00 | 570.00 | 497 487.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 450.00 | 845 332.00 | 8 118.00 | 853 450.00 |