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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 973.00 | 31 446.00 | 18 527.00 | 49 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 886.00 | 51 156.00 | 47 730.00 | 98 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 480.00 | 82 603.00 | 1 467 877.00 | 1 550 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 433.00 | | 368 433.00 | 368 433.00 |
BZ Autres créances | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CF Disponibilités | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 786.00 | | 533 786.00 | 533 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 267.00 | 82 603.00 | 2 001 664.00 | 2 084 267.00 |
CU Autres participations | 1 401 051.00 | | 1 401 051.00 | 1 401 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 952.00 | 886 952.00 | | 886 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 643.00 | 8 920.00 | | 17 643.00 |
DH Report à nouveau | 72 387.00 | 26 525.00 | | 72 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 650.00 | 54 586.00 | | 165 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 072.00 | 1 153 422.00 | | 1 319 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 640.00 | 825 015.00 | | 490 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 747.00 | 39 542.00 | | 33 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 058.00 | 120 014.00 | | 176 058.00 |
EA Autres dettes | -17 853.00 | 22 547.00 | | -17 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 592.00 | 1 011 311.00 | | 682 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 664.00 | 2 164 734.00 | | 2 001 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 640.00 | | | 490 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 309 792.00 | | 309 792.00 | 309 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 792.00 | | 309 792.00 | 309 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 36.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 45 036.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 17 983.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -960.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 603.00 | 409 321.00 | | 510 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 953.00 | 354 735.00 | | 344 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 650.00 | 54 586.00 | | 165 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 253.00 | | 49 227.00 | 1 501 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 344.00 | | 15 629.00 | 34 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 289.00 | | 33 597.00 | 65 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 621.00 | | | 1 401 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 444.00 | 14 159.00 | | 68 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 968.00 | 7 478.00 | | 23 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 475.00 | 6 681.00 | | 44 475.00 |