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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 973.00 | 37 396.00 | 12 577.00 | 49 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 226.00 | 63 760.00 | 61 466.00 | 125 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 408.00 | 101 156.00 | 1 595 252.00 | 1 696 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 367.00 | | 227 367.00 | 227 367.00 |
BZ Autres créances | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
CF Disponibilités | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 724.00 | | 477 724.00 | 477 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 132.00 | 101 156.00 | 2 072 976.00 | 2 174 132.00 |
CU Autres participations | 1 413 217.00 | | 1 413 217.00 | 1 413 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 952.00 | 886 952.00 | | 886 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
DH Report à nouveau | 238 037.00 | 72 387.00 | | 238 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 318.00 | 165 650.00 | | 128 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 390.00 | 1 319 072.00 | | 1 447 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 134.00 | 490 640.00 | | 466 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 33 747.00 | | 38 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 659.00 | 176 058.00 | | 111 659.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | -17 853.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 586.00 | 682 592.00 | | 625 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 976.00 | 2 001 664.00 | | 2 072 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
FG Production vendue services | 322 200.00 | | 322 200.00 | 322 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -480.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 873.00 | 510 603.00 | | 473 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 555.00 | 344 953.00 | | 345 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 318.00 | 165 650.00 | | 128 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 480.00 | | 145 928.00 | 1 550 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 886.00 | | 26 340.00 | 98 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 621.00 | | 119 588.00 | 1 401 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 603.00 | 18 554.00 | | 82 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 446.00 | 5 950.00 | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 156.00 | 12 604.00 | | 51 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 227 367.00 | 227 367.00 | | 227 367.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VI Groupe et associés | 466 134.00 | 466 134.00 | | 466 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 053.00 | 359 483.00 | 570.00 | 360 053.00 |
VW T.V.A. | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 928.00 | 628 928.00 | | 628 928.00 |