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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 344.00 | 23 968.00 | 10 375.00 | 34 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 289.00 | 44 475.00 | 20 814.00 | 65 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 253.00 | 68 444.00 | 1 432 810.00 | 1 501 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 762.00 | | 567 762.00 | 567 762.00 |
BZ Autres créances | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CF Disponibilités | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 924.00 | | 731 924.00 | 731 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 177.00 | 68 444.00 | 2 164 734.00 | 2 233 177.00 |
CU Autres participations | 1 401 051.00 | | 1 401 051.00 | 1 401 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 440.00 | 89 200.00 | | 176 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 952.00 | 30 200.00 | | 886 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
DH Report à nouveau | 26 525.00 | 1 347.00 | | 26 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 586.00 | 25 177.00 | | 54 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 422.00 | 154 844.00 | | 1 153 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | 10 020.00 | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 015.00 | 1 023 524.00 | | 825 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 57 258.00 | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 014.00 | 112 271.00 | | 120 014.00 |
EA Autres dettes | 22 547.00 | 65 040.00 | | 22 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 311.00 | 1 268 115.00 | | 1 011 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 734.00 | 1 422 959.00 | | 2 164 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 311.00 | | | 1 011 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
FG Production vendue services | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 072.00 | | 299 072.00 | 299 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 85.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 036.00 | 85.00 | | 45 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 983.00 | -85.00 | | 17 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 697.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 321.00 | 709 794.00 | | 409 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 735.00 | 684 616.00 | | 354 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 586.00 | 25 177.00 | | 54 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 037.00 | | 1 018 216.00 | 528 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 401 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 501 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 444.00 | | 4 899.00 | 29 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 5 317.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 621.00 | | 1 008 000.00 | 438 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 905.00 | 17 539.00 | | 50 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 7 886.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 823.00 | 9 653.00 | | 34 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 567 762.00 | 567 762.00 | | 567 762.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 825 015.00 | 825 015.00 | | 825 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 521.00 | 675 951.00 | 570.00 | 676 521.00 |
VW T.V.A. | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 311.00 | 1 011 311.00 | | 1 011 311.00 |