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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 522.00 | | 1 279 522.00 | 1 279 522.00 |
AN Terrains | 840.00 | 155.00 | 685.00 | 840.00 |
AP Constructions | 167 636.00 | 111 398.00 | 56 238.00 | 167 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 998.00 | 111 553.00 | 1 336 444.00 | 1 447 998.00 |
BT Marchandises | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 298.00 | | 328 298.00 | 328 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 296.00 | 111 553.00 | 1 664 743.00 | 1 776 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 649 644.00 | 579 712.00 | | 649 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 892.00 | 93 632.00 | | 101 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 036.00 | 1 107 844.00 | | 1 186 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 177.00 | 316 856.00 | | 276 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | 7 451.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 800.00 | 146 774.00 | | 145 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | 60 121.00 | | 50 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 706.00 | 531 202.00 | | 478 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 743.00 | 1 639 046.00 | | 1 664 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 770.00 | 275 335.00 | | 269 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 563.00 | 18 920.00 | 2 931.00 | 95 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | 18 920.00 | 2 931.00 | 95 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 706.00 | 269 770.00 | 208 937.00 | 478 706.00 |