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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 522.00 | | 1 279 522.00 | 1 279 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 854.00 | 176 097.00 | 72 757.00 | 248 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 735.00 | 176 937.00 | 1 391 798.00 | 1 568 735.00 |
BT Marchandises | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 305 546.00 | | 305 546.00 | 305 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 167.00 | | 526 167.00 | 526 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 902.00 | 176 937.00 | 1 917 965.00 | 2 094 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 982 847.00 | 895 667.00 | | 982 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 120.00 | 87 180.00 | | 129 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 467.00 | 1 417 347.00 | | 1 546 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 582.00 | 180 362.00 | | 158 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 5 142.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 270.00 | 128 116.00 | | 122 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | 79 856.00 | | 73 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 230.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 498.00 | 394 705.00 | | 371 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 965.00 | 1 812 052.00 | | 1 917 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 316.00 | 394 705.00 | | 251 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 814.00 | | 1 481 814.00 | 1 481 814.00 |
FG Production vendue services | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 145.00 | | 1 557 145.00 | 1 557 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 543.00 | 27 021.00 | | 40 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 756.00 | 1 502 988.00 | | 1 586 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 636.00 | 1 415 809.00 | | 1 457 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 120.00 | 87 180.00 | | 129 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 837.00 | | 65 898.00 | 1 502 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 522.00 | | | 1 279 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 155.00 | | 54 398.00 | 223 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 11 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 209.00 | 10 728.00 | | 166 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 209.00 | 10 728.00 | | 166 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 582.00 | 38 400.00 | 120 182.00 | 158 582.00 |
VI Groupe et associés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 498.00 | 251 316.00 | 120 182.00 | 371 498.00 |