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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 522.00 | | 1 279 522.00 | 1 279 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 629.00 | 211.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 315.00 | 157 506.00 | 64 808.00 | 222 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 837.00 | 158 136.00 | 1 344 701.00 | 1 502 837.00 |
BT Marchandises | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 443.00 | | 286 443.00 | 286 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 279.00 | 158 136.00 | 1 631 143.00 | 1 789 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 829 251.00 | 781 134.00 | | 829 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | 55 260.00 | | 66 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 167.00 | 1 270 894.00 | | 1 330 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 629.00 | 136 551.00 | | 114 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 213 196.00 | | 130 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 110.00 | 48 759.00 | | 55 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 976.00 | 398 506.00 | | 300 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 143.00 | 1 669 400.00 | | 1 631 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 624.00 | 332 516.00 | | 269 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 898.00 | | 51 939.00 | 1 450 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 522.00 | | | 1 279 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 376.00 | | 51 779.00 | 171 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 593.00 | 9 543.00 | | 148 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 593.00 | 9 543.00 | | 148 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 629.00 | 83 277.00 | 31 352.00 | 114 629.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 976.00 | 269 624.00 | 31 352.00 | 300 976.00 |