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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 522.00 | | 1 279 522.00 | 1 279 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 313.00 | 527.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 585.00 | 131 983.00 | 37 602.00 | 169 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 947.00 | 132 296.00 | 1 317 650.00 | 1 449 947.00 |
BT Marchandises | 176 472.00 | | 176 472.00 | 176 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CF Disponibilités | 106 845.00 | | 106 845.00 | 106 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 434.00 | 132 296.00 | 1 668 138.00 | 1 800 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 731 391.00 | 649 644.00 | | 731 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 003.00 | 101 892.00 | | 86 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 895.00 | 1 186 036.00 | | 1 251 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 937.00 | 276 177.00 | | 208 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 5 734.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 848.00 | 145 800.00 | | 150 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 152.00 | 50 996.00 | | 53 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 243.00 | 478 706.00 | | 416 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 138.00 | 1 664 743.00 | | 1 668 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 693.00 | 269 770.00 | | 279 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 553.00 | 20 743.00 | | 111 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 553.00 | 20 743.00 | | 111 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 937.00 | 72 386.00 | 136 551.00 | 208 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 243.00 | 279 693.00 | 136 551.00 | 416 243.00 |