| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 522.00 | | 1 279 522.00 | 1 279 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 787.00 | 52.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 314.00 | 165 421.00 | 56 893.00 | 222 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 836.00 | 166 208.00 | 1 336 627.00 | 1 502 836.00 |
BT Marchandises | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CF Disponibilités | 267 741.00 | | 267 741.00 | 267 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 423.00 | | 475 423.00 | 475 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 260.00 | 166 208.00 | 1 812 051.00 | 1 978 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 895 667.00 | 829 250.00 | | 895 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 179.00 | 66 416.00 | | 87 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 346.00 | 1 330 167.00 | | 1 417 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 361.00 | 114 629.00 | | 180 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | 453.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 130 784.00 | | 129 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | 55 109.00 | | 79 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 705.00 | 300 976.00 | | 394 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 051.00 | 1 631 143.00 | | 1 812 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 286.00 | 269 624.00 | | 376 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 837.00 | | | 1 502 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 522.00 | | | 1 279 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 155.00 | | | 223 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 434.00 | 8 775.00 | | 157 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 434.00 | 8 775.00 | | 157 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 362.00 | 161 943.00 | 18 419.00 | 180 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 930.00 | 50 770.00 | 160.00 | 50 930.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 705.00 | 376 286.00 | 18 419.00 | 394 705.00 |