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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 525.00 | 170 017.00 | 40 508.00 | 210 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 932.00 | 1 162 307.00 | 502 625.00 | 1 664 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 456.00 | 1 332 324.00 | 543 133.00 | 1 875 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 147.00 | 45 881.00 | 925 267.00 | 971 147.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CF Disponibilités | 416 538.00 | | 416 538.00 | 416 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 738.00 | 45 881.00 | 1 522 857.00 | 1 568 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 194.00 | 1 378 204.00 | 2 065 990.00 | 3 444 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 4 855.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 137 727.00 | 92 203.00 | | 137 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | 47 921.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 271 357.00 | 244 979.00 | | 271 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 768.00 | 403 890.00 | | 288 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 647.00 | 651 245.00 | | 645 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 546.00 | 688 361.00 | | 678 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 791.00 | 123 938.00 | | 177 791.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 7 408.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 633.00 | 1 874 841.00 | | 1 794 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 990.00 | 2 119 820.00 | | 2 065 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
FD Production vendue biens | 4 290 817.00 | 20 414.00 | 4 311 230.00 | 4 290 817.00 |
FG Production vendue services | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 127.00 | 20 414.00 | 4 519 541.00 | 4 499 127.00 |
FM Production stockée | | | -3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 076.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 850.00 | 72 000.00 | | 39 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 850.00 | 72 000.00 | | 39 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 529.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 813.00 | 64 350.00 | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 263.00 | 73 879.00 | | 12 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 588.00 | -1 879.00 | | 27 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 382.00 | 5 023 510.00 | | 4 558 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 005.00 | 4 975 589.00 | | 4 532 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 377.00 | 47 921.00 | | 26 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 970.00 | | | 1 871 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 970.00 | | | 1 871 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 435.00 | 259 076.00 | 59 188.00 | 1 132 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 435.00 | 259 076.00 | 59 188.00 | 1 132 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 647.00 | 645 647.00 | | 645 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 546.00 | 678 546.00 | | 678 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 525.00 | 1 048 525.00 | | 1 048 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 633.00 | 1 616 811.00 | 177 822.00 | 1 794 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |