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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 590.00 | 341 702.00 | 311 888.00 | 653 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 240.00 | 1 876 243.00 | 1 382 997.00 | 3 259 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 829.00 | 2 217 945.00 | 1 694 885.00 | 3 912 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
BN En cours de production de biens | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 461.00 | 61 562.00 | 1 958 899.00 | 2 020 461.00 |
BZ Autres créances | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
CF Disponibilités | 219 294.00 | | 219 294.00 | 219 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 174.00 | 61 562.00 | 2 504 612.00 | 2 566 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 003.00 | 2 279 506.00 | 4 199 497.00 | 6 479 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 770.00 | 247 980.00 | | 326 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 198.00 | 278 790.00 | | 125 198.00 |
DL TOTAL (I) | 561 968.00 | 636 770.00 | | 561 968.00 |
DP Provisions pour risques | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 960.00 | 341 823.00 | | 1 100 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 383.00 | 640 101.00 | | 1 017 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 758.00 | 1 569 997.00 | | 1 265 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 889.00 | 218 926.00 | | 204 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696 282.00 | | |
EA Autres dettes | 42 869.00 | 78 383.00 | | 42 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 860.00 | 3 545 513.00 | | 3 631 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 497.00 | 4 182 283.00 | | 4 199 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FD Production vendue biens | 7 543 875.00 | 14 764.00 | 7 558 640.00 | 7 543 875.00 |
FG Production vendue services | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 584.00 | 14 764.00 | 7 637 348.00 | 7 622 584.00 |
FM Production stockée | | | -41 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 923.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 145 757.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 145 757.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | 8 153.00 | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 382.00 | 137 604.00 | | 67 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | 107 751.00 | | 47 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 634.00 | 9 621 990.00 | | 7 720 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 436.00 | 9 343 200.00 | | 7 595 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 198.00 | 278 790.00 | | 125 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 293.00 | 192 242.00 | | 64 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 099.00 | | 940 780.00 | 3 014 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 050.00 | 3 912 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 050.00 | 3 912 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 099.00 | | 940 780.00 | 3 014 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 914.00 | 476 131.00 | 36 101.00 | 1 777 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 914.00 | 476 131.00 | 36 101.00 | 1 777 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 411.00 | 5 669.00 | | 53 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 383.00 | 1 017 383.00 | | 1 017 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 758.00 | 1 265 758.00 | | 1 265 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 890.00 | 195 745.00 | | 204 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 960.00 | 262 478.00 | 838 482.00 | 1 100 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183 968.00 | 2 183 968.00 | | 2 183 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 968.00 | 2 183 968.00 | | 2 183 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 860.00 | 2 784 232.00 | 838 482.00 | 3 631 860.00 |