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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 920.00 | 208 023.00 | 92 896.00 | 300 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 332.00 | 1 367 611.00 | 332 720.00 | 1 700 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 251.00 | 1 575 635.00 | 425 616.00 | 2 001 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 670.00 | 17 763.00 | 1 174 907.00 | 1 192 670.00 |
BZ Autres créances | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CF Disponibilités | 324 358.00 | | 324 358.00 | 324 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 849.00 | 17 763.00 | 1 706 086.00 | 1 723 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 100.00 | 1 593 398.00 | 2 131 703.00 | 3 725 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 7 252.00 | | 8 571.00 |
DG Autres réserves | 162 786.00 | 137 727.00 | | 162 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 072.00 | 26 377.00 | | 46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 317 429.00 | 271 357.00 | | 317 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 367.00 | 288 768.00 | | 178 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 768.00 | 645 647.00 | | 652 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 661.00 | 678 546.00 | | 803 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 411.00 | 177 791.00 | | 172 411.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 3 881.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 274.00 | 1 794 633.00 | | 1 814 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 703.00 | 2 065 990.00 | | 2 131 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
FD Production vendue biens | 4 636 052.00 | 247.00 | 4 636 299.00 | 4 636 052.00 |
FG Production vendue services | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 923.00 | 247.00 | 4 869 170.00 | 4 868 923.00 |
FM Production stockée | | | 12 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 763.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 702.00 | 450.00 | | 9 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 702.00 | 12 263.00 | | 9 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 702.00 | 27 588.00 | | -9 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 588.00 | 4 558 382.00 | | 4 935 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 516.00 | 4 532 005.00 | | 4 889 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 072.00 | 26 377.00 | | 46 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 768.00 | 652 768.00 | | 652 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 661.00 | 803 661.00 | | 803 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 367.00 | 71 894.00 | 106 473.00 | 178 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 425.00 | 1 292 425.00 | | 1 292 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 274.00 | 1 707 801.00 | 106 473.00 | 1 814 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |