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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 420.00 | 260 671.00 | 102 749.00 | 363 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 530.00 | 1 200 408.00 | 768 122.00 | 1 968 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 950.00 | 1 461 079.00 | 870 871.00 | 2 331 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 624.00 | 13 551.00 | 2 644 072.00 | 2 657 624.00 |
BZ Autres créances | 134 843.00 | | 134 843.00 | 134 843.00 |
CF Disponibilités | 547 211.00 | | 547 211.00 | 547 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 654.00 | 13 551.00 | 3 514 103.00 | 3 527 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 604.00 | 1 474 630.00 | 4 384 975.00 | 5 859 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 571.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 429.00 | 162 786.00 | | 107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 551.00 | 46 072.00 | | 360 551.00 |
DL TOTAL (I) | 577 980.00 | 317 429.00 | | 577 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 133.00 | 178 367.00 | | 424 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 488.00 | 652 768.00 | | 747 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 254.00 | 803 661.00 | | 2 225 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 120.00 | 172 411.00 | | 406 120.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 7 066.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 994.00 | 1 814 274.00 | | 3 806 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 975.00 | 2 131 703.00 | | 4 384 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 587.00 | | 273 587.00 | 273 587.00 |
FD Production vendue biens | 8 491 903.00 | 7 463.00 | 8 499 366.00 | 8 491 903.00 |
FG Production vendue services | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 746.00 | 7 463.00 | 8 798 209.00 | 8 790 746.00 |
FM Production stockée | | | 22 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 843 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | 9 702.00 | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | 9 702.00 | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 246.00 | -9 702.00 | | 230 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 490.00 | 5 154.00 | | 22 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 332.00 | 2 316.00 | | 128 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 798.00 | 4 935 588.00 | | 9 079 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 247.00 | 4 889 516.00 | | 8 719 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 551.00 | 46 072.00 | | 360 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 763.00 | 13 551.00 | 17 763.00 | 17 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 763.00 | 13 551.00 | 17 763.00 | 17 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 488.00 | 747 488.00 | | 747 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 254.00 | 2 225 254.00 | | 2 225 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 133.00 | 171 158.00 | 252 975.00 | 424 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 121.00 | 406 121.00 | | 406 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 157.00 | 2 806 157.00 | | 2 806 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 994.00 | 3 554 019.00 | 252 975.00 | 3 806 994.00 |