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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 420.00 | 308 000.00 | 55 419.00 | 363 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 680.00 | 1 469 914.00 | 1 180 766.00 | 2 650 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 099.00 | 1 777 914.00 | 1 236 185.00 | 3 014 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 189.00 | 53 411.00 | 1 904 778.00 | 1 958 189.00 |
BZ Autres créances | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
CF Disponibilités | 748 678.00 | | 748 678.00 | 748 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 509.00 | 53 411.00 | 2 946 098.00 | 2 999 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 608.00 | 1 831 325.00 | 4 182 283.00 | 6 013 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 980.00 | 107 429.00 | | 247 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 790.00 | 360 551.00 | | 278 790.00 |
DL TOTAL (I) | 636 770.00 | 577 980.00 | | 636 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 823.00 | 424 133.00 | | 341 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 101.00 | 747 488.00 | | 640 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 997.00 | 2 225 254.00 | | 1 569 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 926.00 | 406 120.00 | | 218 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 282.00 | | | 696 282.00 |
EA Autres dettes | 78 383.00 | 3 999.00 | | 78 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 513.00 | 3 806 994.00 | | 3 545 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 283.00 | 4 384 975.00 | | 4 182 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
FD Production vendue biens | 9 321 451.00 | 51 294.00 | 9 372 746.00 | 9 321 451.00 |
FG Production vendue services | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 727.00 | 51 294.00 | 9 467 021.00 | 9 415 727.00 |
FM Production stockée | | | -7 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 757.00 | 236 500.00 | | 145 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 757.00 | 236 500.00 | | 145 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | 6 254.00 | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | 6 254.00 | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 604.00 | 230 246.00 | | 137 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 751.00 | 128 332.00 | | 107 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 990.00 | 9 079 798.00 | | 9 621 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 200.00 | 8 719 247.00 | | 9 343 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 790.00 | 360 551.00 | | 278 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 079.00 | 379 836.00 | 63 000.00 | 1 461 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 079.00 | 379 836.00 | 63 000.00 | 1 461 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 101.00 | 640 101.00 | | 640 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 997.00 | 1 569 997.00 | | 1 569 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 282.00 | 696 282.00 | | 696 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 823.00 | 164 019.00 | 177 804.00 | 341 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 926.00 | 218 926.00 | | 218 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118 406.00 | 2 118 406.00 | | 2 118 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 406.00 | 2 118 406.00 | | 2 118 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 513.00 | 3 367 709.00 | 177 804.00 | 3 545 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |