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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 597.00 | 5.00 | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 74 450.00 | 18 141.00 | 92 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 752.00 | 88 275.00 | 400 477.00 | 488 752.00 |
BT Marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CF Disponibilités | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 781.00 | 88 275.00 | 550 506.00 | 638 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 788.00 | 43 155.00 | | 74 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277.00 | 31 633.00 | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 137 065.00 | 129 788.00 | | 137 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 833.00 | 3 625.00 | | 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 833.00 | 3 625.00 | | 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225.00 | 158.00 | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 057.00 | 206 019.00 | | 235 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 562.00 | 56 130.00 | | 43 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 59 898.00 | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 16 241.00 | | 16 289.00 |
EA Autres dettes | 83 350.00 | 73 278.00 | | 83 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 608.00 | 411 725.00 | | 412 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 506.00 | 545 139.00 | | 550 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 772.00 | 7 060.00 | 144 832.00 | 137 772.00 |
FG Production vendue services | 134 731.00 | | 134 731.00 | 134 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 503.00 | 7 060.00 | 279 563.00 | 272 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -499.00 | 2 366.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 435.00 | 323 306.00 | | 308 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 158.00 | 291 672.00 | | 301 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 277.00 | 31 633.00 | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 140.00 | | 612.00 | 488 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 209.00 | | 611.00 | 103 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | 2.00 | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 694.00 | 8 581.00 | | 79 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 803.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 901.00 | 7 778.00 | | 77 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 625.00 | | 2 792.00 | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | 2 792.00 | 3 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 057.00 | 235 057.00 | | 235 057.00 |
VI Groupe et associés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VP Divers | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 662.00 | 94 412.00 | 2 250.00 | 96 662.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 608.00 | 412 608.00 | | 412 608.00 |