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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 691.00 | 92 241.00 | 1 450.00 | 93 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 855.00 | 106 070.00 | 383 785.00 | 489 855.00 |
BT Marchandises | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
CF Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 657.00 | 106 070.00 | 533 587.00 | 639 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 258.00 | 88 734.00 | | 92 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | 3 524.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 148 387.00 | 147 258.00 | | 148 387.00 |
DP Provisions pour risques | 631.00 | 619.00 | | 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 631.00 | 619.00 | | 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 429.00 | 163 357.00 | | 147 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 005.00 | 42 209.00 | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 877.00 | 75 158.00 | | 119 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 12 635.00 | | 13 325.00 |
EA Autres dettes | 65 931.00 | 90 945.00 | | 65 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 568.00 | 384 304.00 | | 384 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 587.00 | 532 180.00 | | 533 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 034.00 | 258 816.00 | | 298 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
FG Production vendue services | 146 230.00 | | 146 230.00 | 146 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 317.00 | 266 522.00 | | 261 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 187.00 | 262 998.00 | | 260 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | 3 524.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 754.00 | | 1 102.00 | 488 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 819.00 | | 1 100.00 | 103 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 2.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 289.00 | 3 781.00 | | 102 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 688.00 | 3 781.00 | | 99 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619.00 | 12.00 | 631.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 12.00 | 631.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 631.00 | 39 097.00 | 86 534.00 | 125 631.00 |
VI Groupe et associés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 568.00 | 298 034.00 | 86 534.00 | 384 568.00 |